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空头头寸达184亿美元!苹果超越特斯拉成华尔街头号做空目标

每日经济新闻 2022-09-15 22:40:17

◎ 苹果超越特斯拉,成为华尔街的头号做空目标。

每经记者 郑雨航    每经编辑 兰素英    

卖空分析公司S3 Partners的研究报告显示,截至当地时间9月13日,苹果(AAPL,股价155.31美元,市值2.5万亿美元)的未平仓空头头寸为184.44亿美元,而特斯拉(TSLA,股价302.61美元,市值9480亿美元)为174.44亿美元。 

这意味着苹果已经取代特斯拉成为华尔街头号做空目标。

图片来源:S3 Partners官网截图

“自2020年4月开始,特斯拉已连续864天在短期空头排行榜上占据榜首位置。”S3 Partners预测分析部门董事总经理伊霍尔·杜萨尼夫斯基(Ihor Dusaniwsky)在研究报告中写道。

报告还称,苹果空头头寸超越特斯拉这一变化很大程度反映空头减少了对特斯拉的空仓,而不是人们正在积极地做空苹果。

另外,杜萨尼夫斯基还称,“空头头寸的增减是由卖空股票数量的增减和股票价格变化两项因素计算得来。因此,如果做空的股票数量保持不变,但股票的价格上涨,其空头头寸便会增加。但是,在股票没有做空交易、卖空或空头回补的情况下,空头头寸的变化对相关股票的市场价格涨跌没有影响。

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杜萨尼夫斯基同时坦承,特斯拉在过去30天里有一些空头回补。与此同时,做空苹果股票的数量也在增加。

不过,《每日经济新闻》记者注意到,特斯拉的股票在过去三个月(6月14日-9月14日)表现抢眼,上涨约37%,现报302.61美元。

《巴伦周刊》评论称,特斯拉看到苹果在这方面超过自己可能不会感到难过,毕竟,空头通常是那些认为股票会下跌的投资者做出的看跌赌注。空头兴趣的下降可能表明投资者不再认为股票被高估或基本面有较大的不确定性。

《巴伦周刊》同时表示,看涨苹果的投资者也不必太过担心。有几种方法可以量化卖空兴趣,卖空股票的绝对价值是一个指标。相对于所有可供交易的股票,卖空的股票数量也很重要。数据显示,只有约0.7%的可供交易的苹果股票被做空,这个数值并不大。根据彭博社汇编的数据,标准普尔500指数中的股票平均空头约为1.4%。

《每日经济新闻》记者注意到,苹果虽然空头股票比例很低,但由于其市值高达2.5万亿美元,是特斯拉总市值(9480亿美元)的约2.6倍,所以苹果空头股票的总价值也是笔不小的数目。

相对于苹果,特斯拉目前大约有2.2%的股票被做空,这一比例也略高于标准普尔500指数的平均水平。然而,早在2020年4月,特斯拉大约有11%的可供交易股票被做空,这是目前数值的5倍,当时很多空头并不认为特斯拉所发展的业务可以盈利。

然而,2020年,特斯拉交付了约50万辆汽车,并产生了约21亿美元的营业利润。2023年,华尔街预计其交付量约为150万辆,营业利润近150亿美元。

截至目前,标准普尔500指数中空头比例最高的是 3M公司(MMM,股价117.54美元,市值671.34亿美元),其空头比例高达2.44%。据彭博社此前报道称,这家工业集团正面临一些法律问题,包括地下水中发现化学品等。

(封面图片来源:每经记者 朱万平 摄)

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